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北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心财务报销制度
作者:管理员 来源:本站 发布日期:2016-11-11 点击次数:192

    为进一步规范北川羌魂社会工作服务中心财务工作,从而寻求更多的社会资源,服务于需资助的对象,特制订本规范。

一、报销票据要求

    1、所有开支需第一时间索取发票,实在不能开具发票的,先索取收据,到财务记账,后期统一补开发票。

2、发票应当按规范进行填制,要素完备并加盖发票专用章。

发票中需清晰书写单位名称、购买日期、商品名称及规格、数量、单价、总金额、开票人(姓),并加盖发票专用章;

    3、发票抬头需书写单位全称:北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心。

    4、属基金会扶持的项目(社区服务),需在采购前明确项目预算金额余额,采购价格不得高于此余额,所有采购事宜需征得负责人高队(高思发)同意后方可采购。

    5、单价高于1000元或总价高于1万元的商品,需填写三方询价单,须有三家供应商的单位名称、联系电话以及分别的报价,最终购买后须有选择此商家的理由叙述。

    6、向项目预算中的工作人员进行现金补贴(顾问费、专家费、工作补贴、劳务费等),需先制做领取表,领取表上需明确领取人姓名、身份证号码、应领金额、代扣税额、实领金额及用途,经领取人本人签字,机构经办人、负责人签字确认。

    7、借款单需经高队或刘队签字方可领取办理。

二、报销以下项目开支时应提供相应明细单或附件

    1、在酒店举办会议或培训报销食宿费、会议室租金:需要在发票后附酒店提供的结算明细清单,注明天数、间数、单价等事项。

    2、报销餐费:需要说明用餐日期、用餐人事由、参加人。

    3、走访或考察报销租车费:需要在发票后注明用车期间、用车人、目的地、用车目的、租车单价等信息。

    4、市内交通报销出租车费:需要在车票上注明用车日期、用车人、用车目的、起止地点、车费金额等信息。

    5、报销必要的办公用品或文具:需要在发票后附超市小票或明细清单,注明品名、单价、数量等。

    6、报销打印费或复印费:需要在发票后附打印或复印资料的名称、数量、单价等信息。

    7、使用项目资金采购的办公设备,应根据国家财税制度确认为固定资产进行管理,采购设备应遵循采购询价原则,采购时应取得正式发票,需注明设备的品名、品牌、型号、单价等信息。

三、报销程序

    1、经办人员正确填写报销凭证。

    2、财务主管刘队(刘剑峰)复核。

    3、团队负责人高队(高思发)签字。

    4、出纳审核付款。

    5、出纳移交会计进行财务核算。

四、本制度2011年9月1日起执行,2014年9月1日修订。



                       北川羌族自治县羌魂社会工作服务中心

                               2014年9月1日


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